PICTET - ULTRA SHORT-TERM BONDS EUR I DY

• % 2026 1,11%
• Ranking 49/335
• Fecha 16/07/2026

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al de los instrumentos del mercado monetario mediante la inversión en deuda a corto plazo y al mismo tiempo evitar una pérdida de capital. Este Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos y/o gubernamentales y otros títulos de deuda de cualquier tipo y/o instrumentos del mercado monetario con títulos de deuda que tengan un vencimiento inferior a 3 años; efectivo y depósito. Las inversiones estarán denominadas en EUR o en otras monedas siempre que los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario estén generalmente cubiertos en EUR.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 735,57

Fecha: 16/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,11%	-0,12%	0,57%	1,54%
Categoría	0,71%	2,48%	4,08%	4,05%
Ranking	49/335	297/329	309/324	303/305
Quintil	1	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,13%	0,54%	-0,51%	1,75%
Categoría	0,03%	0,37%	1,56%	10,41%
Ranking	89/335	72/335	290/330	299/310
Quintil	2	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 297/335

Quintil: 5

Volatilidad: 2,54%

Ranking: 61/334

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2012942236

Fecha de constitución: 28/06/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR