M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,08%
• Ranking 1539/2221
• Fecha 17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,316000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52,05

Fecha: 17/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,08%	17,07%	10,19%	-12,88%	7,40%
Categoría	-2,54%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1539/2221	61/2180	425/2128	1093/2061	113/1952
Quintil	4	1	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,47%	-3,13%	1,62%	22,49%	14,31%
Categoría	-0,59%	-1,77%	1,83%	8,46%	-1,82%
Ranking	716/2222	1370/2221	1037/2193	136/2081	141/1877
Quintil	2	4	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1044/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 9,81%

Ranking: 290/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2016076981

Fecha de constitución: 15/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR