M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,56%
• Ranking 1428/2197
• Fecha 08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,860200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54,56

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,56%	17,07%	10,19%	-12,88%	7,40%
Categoría	1,17%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1428/2197	61/2154	425/2103	1081/2036	110/1927
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,13%	5,25%	3,39%	27,42%	21,33%
Categoría	1,18%	3,78%	3,04%	14,23%	2,30%
Ranking	106/2216	266/2214	893/2190	360/2084	130/1956
Quintil	1	1	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 818/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 10,58%

Ranking: 183/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2016076981

Fecha de constitución: 15/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR