M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,37%
• Ranking 1058/2189
• Fecha 24/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,096700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55,64

Fecha: 24/03/2026

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,37%	0,77%	17,07%	10,19%	-12,88%
Categoría	-0,50%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1058/2189	1314/2154	58/2110	412/2059	1052/1987
Quintil	3	4	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,45%	0,21%	2,67%	30,32%	19,95%
Categoría	-2,38%	-0,15%	2,71%	15,39%	2,40%
Ranking	1067/2174	952/2189	1039/2148	155/2063	179/1910
Quintil	3	3	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1350/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 10,74%

Ranking: 88/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2016076981

Fecha de constitución: 15/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR