M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI ACC
- % 20260,51%
- Ranking1542/2187
- Fecha05/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,202500 EUR
Patrimonio (miles de euros):56,13
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,51% | 0,77% | 17,07% | 10,19% |
| Categoría | 0,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1542/2187 | 1316/2170 | 61/2126 | 414/2075 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,07% | -0,17% | -1,22% | 25,74% |
| Categoría | 0,22% | 1,02% | 2,15% | 14,27% |
| Ranking | 1537/2187 | 1553/2187 | 1458/2148 | 226/2062 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1496/2170
Quintil: 4
Volatilidad: 10,40%
Ranking: 120/2170
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2016076981
Fecha de constitución: 15/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
