SCHRODER ISF US DOLLAR BOND IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,58%
• Ranking 195/451
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 22,978311 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.593,12

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,79%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,58%	8,41%	1,85%	-10,70%	6,87%
Categoría	-5,12%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	195/451	112/443	175/434	262/424	139/396
Quintil	3	2	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,16%	-1,81%	-2,86%	-5,24%	-3,44%
Categoría	0,88%	-1,70%	-2,46%	-4,58%	-1,98%
Ranking	163/454	174/451	199/450	187/425	178/384
Quintil	2	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 180/450

Quintil: 2

Volatilidad: 8,11%

Ranking: 250/450

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2016221405

Fecha de constitución: 22/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD