SCHRODER ISF US DOLLAR BOND IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,97%
• Ranking 64/342
• Fecha 15/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 24,066770 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.359,37

Fecha: 15/06/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,97%	-4,05%	8,41%	1,85%	-10,70%
Categoría	1,06%	-4,13%	6,10%	2,17%	-6,20%
Ranking	64/342	110/340	87/331	147/323	173/317
Quintil	1	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,19%	-0,31%	5,14%	6,91%	3,06%
Categoría	0,99%	-0,46%	2,64%	4,23%	3,64%
Ranking	155/342	150/342	20/338	90/322	106/312
Quintil	3	3	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 22/340

Quintil: 1

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 143/340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2016221405

Fecha de constitución: 22/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD