SCHRODER ISF US DOLLAR BOND IZ ACC USD
- % 2025-4,50%
- Ranking135/437
- Fecha06/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 23,491009 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.871,46
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -4,50% | 8,41% | 1,85% | -10,70% |
| Categoría | -4,21% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 135/437 | 110/428 | 164/419 | 248/409 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,97% | 3,98% | -1,05% | -1,44% |
| Categoría | 0,13% | 2,32% | -1,31% | -2,06% |
| Ranking | 9/439 | 4/439 | 146/436 | 157/421 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 152/436
Quintil: 2
Volatilidad: 8,16%
Ranking: 224/436
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016221405
Fecha de constitución: 22/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
