Informe del fondo de inversión
EDR FUND II - NEXT A-EUR
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,87%
- Ranking1983/2715
- Fecha20/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar el rendimiento de su índice de referencia en un periodo de inversión recomendado de 5 años invirtiendo directa o indirectamente en renta variable global involucrada en la transición medioambiental, la innovación tecnológica o la transformación social. Este fondo temático se crea en torno a tres tendencias estructurales: transición medioambiental, innovación tecnológica y transformación social. La experiencia en gestión se basa en su capacidad para identificar los mejores temas, seleccionar fondos y valores subyacentes, y estructurar su asignación. La asignación en cada una de las tres tendencias mencionadas anteriormente se hará de manera dinámica entre un pilar central, uno satelital y uno oportunista. Cada uno de ellos refleja las convicciones del Gestor de inversiones en un horizonte de tiempo diferente.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 135,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.291,29
Fecha: 20/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,87% | 13,07% | 12,04% | -22,31% | 16,34% |
| Categoría | -2,83% | 21,35% | 16,60% | -13,42% | 27,42% |
| Ranking | 1983/2715 | 1716/2600 | 1618/2516 | 1907/2362 | 1845/2148 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,25% | -1,64% | -0,96% | 17,35% | 29,54% |
| Categoría | 0,97% | -0,58% | 4,38% | 37,17% | 75,03% |
| Ranking | 944/2755 | 1664/2744 | 1833/2655 | 1924/2440 | 1759/2007 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 2080/2659
Quintil: 4
Volatilidad: 14,71%
Ranking: 929/2659
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2038611765
Fecha de constitución: 19/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
