EDR FUND II - NEXT A-EUR

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• Fecha 05/03/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar el rendimiento de su índice de referencia en un periodo de inversión recomendado de 5 años invirtiendo directa o indirectamente en renta variable global involucrada en la transición medioambiental, la innovación tecnológica o la transformación social. Este fondo temático se crea en torno a tres tendencias estructurales: transición medioambiental, innovación tecnológica y transformación social. La experiencia en gestión se basa en su capacidad para identificar los mejores temas, seleccionar fondos y valores subyacentes, y estructurar su asignación. La asignación en cada una de las tres tendencias mencionadas anteriormente se hará de manera dinámica entre un pilar central, uno satelital y uno oportunista. Cada uno de ellos refleja las convicciones del Gestor de inversiones en un horizonte de tiempo diferente.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 156,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.064,27

Fecha: 05/03/2026

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	·	4,85%	13,07%	12,04%
Categoría	3,32%	7,14%	21,35%	16,63%
Ranking	-	1319/2720	1737/2619	1641/2537
Quintil	-	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	·	·	·	·
Categoría	3,42%	0,31%	26,39%	48,30%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 143/2782

Quintil: 1

Volatilidad: 9,83%

Ranking: 2405/2782

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2038611765

Fecha de constitución: 19/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.