Informe del fondo de inversión
UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND EUR QX ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20260,53%
- Ranking177/458
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 925,301600 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.846,47
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,53% | 1,16% | 2,47% | · | · |
| Categoría | 0,36% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 177/458 | 259/452 | 216/445 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,76% | -0,97% | 0,79% | · | -7,85% |
| Categoría | 0,63% | -0,54% | 1,32% | 10,37% | -0,98% |
| Ranking | 278/458 | 237/456 | 230/451 | - | 230/408 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 225/456
Quintil: 3
Volatilidad: 3,38%
Ranking: 320/456
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2054449710
Fecha de constitución: 26/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
