CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR QBX EUR
- % 20250,11%
- Ranking537/825
- Fecha15/05/2025
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 910,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.184,75
Fecha: 15/05/2025
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,11% | 2,47% | · | · |
| Categoría | 0,37% | 3,35% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 537/825 | 433/780 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,05% | -0,28% | 3,12% | · |
| Categoría | 0,34% | -0,08% | 3,49% | 3,36% |
| Ranking | 627/835 | 498/830 | 412/793 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 267/800
Quintil: 2
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 290/799
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2054449710
Fecha de constitución: 26/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
