UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND EUR QX ACC
- % 20250,73%
- Ranking583/827
- Fecha02/07/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 916,516200 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.115,73
Fecha: 02/07/2025
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,73% | 2,47% | · | · |
| Categoría | 1,01% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 583/827 | 434/779 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,17% | 1,40% | 4,78% | · |
| Categoría | 0,15% | 1,10% | 4,36% | 6,72% |
| Ranking | 705/843 | 335/839 | 312/806 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 295/814
Quintil: 2
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 285/808
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2054449710
Fecha de constitución: 26/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
