Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-USD (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20260,49%
- Ranking1211/2779
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 79,084637 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,49% | -8,24% | 13,01% | -2,70% | -12,97% |
| Categoría | 0,69% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1211/2779 | 2524/2776 | 151/2691 | 2472/2591 | 1682/2470 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,08% | 0,03% | -9,44% | -3,30% | · |
| Categoría | 0,11% | 0,32% | -0,01% | 4,72% | -2,10% |
| Ranking | 2026/2782 | 1466/2778 | 2466/2765 | 2129/2582 | |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,76%
Ranking: 2458/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 12,15%
Ranking: 4/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2093658719
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
