BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-USD (AIDIV)
- % 2025-8,00%
- Ranking2680/2828
- Fecha23/10/2025
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 78,901061 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,00% | 13,01% | -2,70% | -12,97% |
| Categoría | 1,39% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2680/2828 | 156/2744 | 2524/2643 | 1718/2519 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,04% | 4,98% | -3,45% | 1,49% |
| Categoría | 0,88% | 1,94% | 1,63% | 6,67% |
| Ranking | 37/2844 | 30/2842 | 2362/2815 | 1848/2606 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1604/2789
Quintil: 3
Volatilidad: 13,36%
Ranking: 15/2789
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2093658719
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
