Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND J USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,69%
  • Ranking1473/2221
  • Fecha18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 121,689260 EUR

Patrimonio (miles de euros):90,22

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,69%16,44%8,49%-12,08%7,48%
Categoría-2,47%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1473/222178/2180673/2128995/2061106/1952
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,14%-4,77%1,78%20,08%14,06%
Categoría0,18%-2,23%1,71%8,99%-1,97%
Ranking1038/22221624/2221977/2195247/2090140/1878
Quintil34311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 574/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 9,19%

Ranking: 512/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093691256

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD