Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND J USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,94%
  • Ranking40/385
  • Fecha29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 140,682839 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.492,67

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo6,94%1,96%16,44%8,49%-12,08%
Categoría2,65%2,68%9,08%5,35%-13,15%
Ranking40/385177/37425/34875/325108/304
Quintil13122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo2,80%0,16%7,24%35,29%22,69%
Categoría1,73%-0,28%2,96%21,83%5,21%
Ranking61/391155/39043/38130/34825/291
Quintil12111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 36/380

Quintil: 1

Volatilidad: 6,25%

Ranking: 161/380

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2093691256

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD