WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND J USD

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,11%
• Ranking 39/384
• Fecha 08/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 138,281385 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.988,48

Fecha: 08/09/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	5,11%	1,96%	16,44%	8,49%	-12,08%
Categoría	2,29%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	39/384	177/373	25/347	75/324	107/303
Quintil	1	3	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-0,82%	0,10%	9,56%	30,02%	20,38%
Categoría	-0,50%	0,04%	4,72%	18,93%	3,61%
Ranking	287/389	161/388	30/379	34/343	21/289
Quintil	4	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 30/379

Quintil: 1

Volatilidad: 5,87%

Ranking: 133/379

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093691256

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD