WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND J USD
- % 2025-5,77%
- Ranking1460/2221
- Fecha24/06/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 121,590420 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.431,40
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,77% | 16,44% | 8,49% | -12,08% |
| Categoría | -2,47% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1460/2221 | 78/2180 | 673/2128 | 995/2061 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,22% | -4,50% | 2,07% | 19,87% |
| Categoría | 0,19% | -2,14% | 1,91% | 9,12% |
| Ranking | 1067/2222 | 1475/2221 | 962/2195 | 272/2090 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 574/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 9,19%
Ranking: 512/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2093691256
Fecha de constitución: 30/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
