WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,61%
• Ranking 1089/2215
• Fecha 06/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 132,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 06/01/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,61%	12,63%	7,32%	9,77%	-19,40%
Categoría	0,55%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1089/2215	170/2176	821/2132	474/2081	1666/2014
Quintil	3	1	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,10%	3,34%	12,60%	31,75%	5,73%
Categoría	0,59%	2,56%	3,31%	14,77%	2,12%
Ranking	596/2215	666/2213	171/2176	132/2081	822/1916
Quintil	2	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 171/2176

Quintil: 1

Volatilidad: 3,69%

Ranking: 1770/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2093691769

Fecha de constitución: 15/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD