WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,59%
• Ranking 134/318
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 135,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 03/06/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	2,59%	12,63%	7,32%	9,77%	-19,40%
Categoría	2,24%	2,65%	9,13%	5,34%	-13,00%
Ranking	134/318	13/316	176/309	46/291	208/270
Quintil	3	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,95%	1,25%	12,57%	35,13%	8,15%
Categoría	1,02%	0,77%	7,82%	20,42%	6,71%
Ranking	192/318	75/317	35/317	27/298	126/277
Quintil	4	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 30/317

Quintil: 1

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 119/317

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093691769

Fecha de constitución: 15/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD