WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR

  • % 20255,23%
  • Ranking213/2219
  • Fecha09/07/2025

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 123,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,23%7,32%9,77%-19,40%
Categoría-2,28%7,19%5,47%-13,33%
Ranking213/2219833/2176485/21241706/2057
Quintil1225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,39%7,19%8,79%28,37%
Categoría0,06%2,84%2,28%9,09%
Ranking54/2220320/2220159/2193101/2087
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 186/2193

Quintil: 1

Volatilidad: 5,18%

Ranking: 1785/2193

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2093691769

Fecha de constitución: 15/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD