WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
- % 20255,23%
- Ranking213/2219
- Fecha09/07/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 123,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 5,23% | 7,32% | 9,77% | -19,40% |
Categoría | -2,28% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
Ranking | 213/2219 | 833/2176 | 485/2124 | 1706/2057 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 2,39% | 7,19% | 8,79% | 28,37% |
Categoría | 0,06% | 2,84% | 2,28% | 9,09% |
Ranking | 54/2220 | 320/2220 | 159/2193 | 101/2087 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 186/2193
Quintil: 1
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 1785/2193
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2093691769
Fecha de constitución: 15/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD