Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,12%
  • Ranking24/384
  • Fecha12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 107,977479 EUR

Patrimonio (miles de euros):133.845,71

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo6,12%2,52%17,12%9,19%-11,50%
Categoría2,62%2,68%9,08%5,35%-13,15%
Ranking24/384167/37320/34760/32498/303
Quintil13112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-1,19%2,68%11,38%35,08%·
Categoría-0,78%1,33%5,78%19,84%4,58%
Ranking259/38956/38823/37825/343
Quintil4111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 23/378

Quintil: 1

Volatilidad: 5,86%

Ranking: 141/378

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093694359

Fecha de constitución: 20/10/2021

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD