Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,90%
  • Ranking36/384
  • Fecha25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 106,735070 EUR

Patrimonio (miles de euros):132.311,42

Fecha: 25/09/2026

1 día: -0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo4,90%2,52%17,12%9,19%-11,50%
Categoría1,34%2,68%9,08%5,35%-13,15%
Ranking36/384167/37320/34760/32498/303
Quintil13112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-0,27%-3,20%8,65%32,24%·
Categoría-0,86%-2,58%3,25%18,46%3,32%
Ranking146/389221/38824/38025/343
Quintil2311-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 25/379

Quintil: 1

Volatilidad: 5,87%

Ranking: 136/379

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093694359

Fecha de constitución: 20/10/2021

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD