WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z USD
- % 20250,34%
- Ranking1199/2197
- Fecha09/10/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 99,586599 EUR
Patrimonio (miles de euros):123.619,63
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,34% | 17,12% | 9,19% | -11,50% |
| Categoría | 1,33% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1199/2197 | 59/2154 | 572/2103 | 905/2036 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,95% | 5,87% | 5,49% | 28,83% |
| Categoría | 1,17% | 3,67% | 3,11% | 14,40% |
| Ranking | 298/2216 | 108/2214 | 455/2190 | 311/2084 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 253/2188
Quintil: 1
Volatilidad: 9,74%
Ranking: 460/2188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2093694359
Fecha de constitución: 20/10/2021
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
