TIKEHAU SHORT DURATION SF-ACC-EUR

Gestora: TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT TIKEHAU CAPITAL

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,34%
• Ranking 63/357
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.

Referencia: Euribor 3M + 200 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 114,310000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 920.949,59

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,34%	3,41%	5,07%	5,60%	-2,77%
Categoría	0,90%	2,48%	4,08%	4,06%	-3,73%
Ranking	63/357	28/347	42/338	34/319	127/305
Quintil	1	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,30%	0,66%	2,32%	12,83%	12,45%
Categoría	0,17%	0,39%	1,51%	10,11%	7,40%
Ranking	19/357	31/357	25/348	16/320	26/286
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 35/352

Quintil: 1

Volatilidad: 1,12%

Ranking: 229/352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2098119287

Fecha de constitución: 21/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 150 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR