TIKEHAU SHORT DURATION SF-ACC-EUR
- % 20252,33%
- Ranking40/369
- Fecha11/08/2025
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.
Referencia:Euribor 3M + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 111,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):651.533,88
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,33% | 5,07% | 5,60% | -2,77% |
| Categoría | 1,63% | 3,93% | 3,90% | -3,72% |
| Ranking | 40/369 | 37/354 | 28/320 | 129/301 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,29% | 1,00% | 4,32% | 13,08% |
| Categoría | 0,19% | 0,71% | 3,21% | 8,83% |
| Ranking | 86/373 | 71/372 | 29/359 | 8/303 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 30/369
Quintil: 1
Volatilidad: 0,50%
Ranking: 256/369
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2098119287
Fecha de constitución: 21/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 150 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
