Informe del fondo de inversión
HELIUM FUND - HELIUM INVEST A USD
Gestora:SYQUANT CAPITAL SASSYQUANT CAPITAL
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20266,98%
- Ranking323/1609
- Fecha24/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo es una cartera diversificada que tiene como objetivo generar una rentabilidad absoluta y regular con una volatilidad relativamente reducida. Por lo tanto, no existe ningún índice de referencia oficial a efectos de la rentabilidad. No obstante, en un periodo de cinco años, la rentabilidad podría compararse a posteriori con el Libor EUR 1M. La consecución de estos objetivos exige la implementación de estrategias de arbitraje que aprovechen las oportunidades que surjan en la fijación de precios de títulos, los instrumentos financieros derivados y las obligaciones de deuda que presenten una correlación limitada con los mercados de renta variable. Estas estrategias están relacionadas con los mercados de deuda, los mercados de futuros o los instrumentos financieros con un componente de opciones, principalmente en el siguiente ámbito geográfico: Europa y Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.432,049878 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.054,86
Fecha: 24/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 6,98% | -2,99% | 12,61% | · | · |
| Categoría | 2,93% | 3,76% | 8,68% | 6,28% | -5,77% |
| Ranking | 323/1609 | 1122/1502 | 464/1427 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,44% | 4,33% | 9,99% | 20,87% | 38,38% |
| Categoría | -0,80% | 1,91% | 5,88% | 19,12% | 18,27% |
| Ranking | 434/1702 | 255/1670 | 365/1562 | 487/1403 | 251/1133 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 387/1571
Quintil: 2
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 1259/1571
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2113029172
Fecha de constitución: 29/05/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
