HELIUM FUND - HELIUM INVEST A USD

• % 2026 6,98%
• Ranking 323/1609
• Fecha 24/07/2026

Gestora: SYQUANT CAPITAL SAS SYQUANT CAPITAL

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo es una cartera diversificada que tiene como objetivo generar una rentabilidad absoluta y regular con una volatilidad relativamente reducida. Por lo tanto, no existe ningún índice de referencia oficial a efectos de la rentabilidad. No obstante, en un periodo de cinco años, la rentabilidad podría compararse a posteriori con el Libor EUR 1M. La consecución de estos objetivos exige la implementación de estrategias de arbitraje que aprovechen las oportunidades que surjan en la fijación de precios de títulos, los instrumentos financieros derivados y las obligaciones de deuda que presenten una correlación limitada con los mercados de renta variable. Estas estrategias están relacionadas con los mercados de deuda, los mercados de futuros o los instrumentos financieros con un componente de opciones, principalmente en el siguiente ámbito geográfico: Europa y Norteamérica.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.432,049878 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.054,86

Fecha: 24/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	6,98%	-2,99%	12,61%	·
Categoría	2,93%	3,76%	8,68%	6,28%
Ranking	323/1609	1122/1502	464/1427	-
Quintil	2	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,44%	4,33%	9,99%	20,87%
Categoría	-0,80%	1,91%	5,88%	19,12%
Ranking	434/1702	255/1670	365/1562	487/1403
Quintil	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 387/1571

Quintil: 2

Volatilidad: 4,03%

Ranking: 1259/1571

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2113029172

Fecha de constitución: 29/05/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 USD