Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,80%
- Ranking814/1011
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,048467 EUR
Patrimonio (miles de euros):203.462,16
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -5,80% | 15,24% | 7,52% | 5,36% | 11,78% |
| Categoría | 2,91% | 9,97% | 4,01% | -3,46% | 6,40% |
| Ranking | 814/1011 | 261/999 | 284/902 | 183/881 | 291/810 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 1,01% | 3,03% | 1,23% | 8,85% | 33,65% |
| Categoría | 1,67% | 3,12% | 5,87% | 15,40% | 25,17% |
| Ranking | 516/1015 | 396/1023 | 607/1000 | 523/913 | 256/831 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 538/1012
Quintil: 3
Volatilidad: 9,40%
Ranking: 359/1012
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2114932168
Fecha de constitución: 05/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
