Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,27%
- Ranking797/1044
- Fecha04/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,506182 EUR
Patrimonio (miles de euros):173.249,45
Fecha: 04/08/2025
1 día: -1,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -6,27% | 15,24% | 7,52% | 5,36% | 11,78% |
| Categoría | 0,71% | 9,96% | 3,95% | -3,40% | 6,42% |
| Ranking | 797/1044 | 269/1039 | 287/941 | 190/921 | 293/822 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 2,52% | 0,65% | 0,30% | 12,10% | 33,49% |
| Categoría | 0,93% | 2,00% | 5,28% | 13,36% | 23,24% |
| Ranking | 225/1055 | 604/1054 | 664/1031 | 366/941 | 216/813 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 579/1051
Quintil: 3
Volatilidad: 9,53%
Ranking: 378/1051
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2114932168
Fecha de constitución: 05/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
