SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME I ACC USD
- % 2025-6,39%
- Ranking789/1044
- Fecha06/08/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,369614 EUR
Patrimonio (miles de euros):173.031,39
Fecha: 06/08/2025
1 día: -0,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | -6,39% | 15,24% | 7,52% | 5,36% |
| Categoría | 0,72% | 9,96% | 3,95% | -3,40% |
| Ranking | 789/1044 | 269/1039 | 287/941 | 190/921 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | 2,39% | 0,34% | 0,81% | 12,40% |
| Categoría | 0,94% | 1,84% | 6,04% | 13,47% |
| Ranking | 197/1055 | 597/1054 | 666/1031 | 365/942 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 580/1051
Quintil: 3
Volatilidad: 9,53%
Ranking: 378/1051
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2114932168
Fecha de constitución: 05/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
