Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K GBP
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,29%
- Ranking1456/2773
- Fecha28/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 255,826558 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.687,09
Fecha: 28/04/2026
1 día: -0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,29% | 0,93% | 25,22% | 26,93% | -21,71% |
| Categoría | 3,44% | 7,14% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 1456/2773 | 1814/2718 | 415/2617 | 85/2535 | 1840/2376 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,29% | 2,22% | 19,14% | 53,44% | 62,59% |
| Categoría | 8,26% | 2,13% | 21,81% | 48,93% | 55,03% |
| Ranking | 1475/2775 | 1237/2715 | 1301/2749 | 502/2521 | 359/2211 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 1362/2780
Quintil: 3
Volatilidad: 10,59%
Ranking: 2047/2780
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2116385670
Fecha de constitución: 17/03/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
