MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K GBP
- % 20251,40%
- Ranking546/613
- Fecha01/12/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 248,815220 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.646,69
Fecha: 01/12/2025
1 día: -0,82%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,40% | 25,22% | 26,93% | -21,71% |
| Categoría | 8,40% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 546/613 | 36/599 | 36/587 | 500/553 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,65% | 5,76% | 0,82% | 50,67% |
| Categoría | 0,26% | 3,92% | 5,90% | 34,34% |
| Ranking | 488/614 | 158/614 | 524/612 | 72/584 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 513/612
Quintil: 5
Volatilidad: 14,81%
Ranking: 94/612
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2116385670
Fecha de constitución: 17/03/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
