MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K GBP

• % 2026 3,29%
• Ranking 1456/2773
• Fecha 28/04/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 255,826558 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.687,09

Fecha: 28/04/2026

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,29%	0,93%	25,22%	26,93%
Categoría	3,44%	7,14%	21,35%	16,63%
Ranking	1456/2773	1814/2718	415/2617	85/2535
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,29%	2,22%	19,14%	53,44%
Categoría	8,26%	2,13%	21,81%	48,93%
Ranking	1475/2775	1237/2715	1301/2749	502/2521
Quintil	3	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 1362/2780

Quintil: 3

Volatilidad: 10,59%

Ranking: 2047/2780

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2116385670

Fecha de constitución: 17/03/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD