M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,22%
• Ranking 426/928
• Fecha 23/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,052021 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.818,47

Fecha: 23/10/2026

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,22%	2,92%	3,15%	16,38%	2,17%
Categoría	0,90%	-1,42%	7,43%	6,98%	-8,10%
Ranking	426/928	276/880	700/854	16/808	19/777
Quintil	3	2	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,34%	-0,31%	-0,21%	11,03%	31,67%
Categoría	-0,35%	-1,09%	1,06%	12,33%	6,75%
Ranking	241/948	302/948	452/921	533/843	34/775
Quintil	2	2	3	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 626/920

Quintil: 4

Volatilidad: 3,43%

Ranking: 833/920

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122595866

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR