M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,34%
• Ranking 577/788
• Fecha 12/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,069365 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.629,81

Fecha: 12/01/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,34%	2,92%	3,15%	16,38%	2,17%
Categoría	0,61%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	577/788	244/785	636/783	15/762	18/748
Quintil	4	2	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,58%	0,73%	3,04%	24,90%	39,01%
Categoría	0,96%	1,13%	-0,96%	11,72%	11,39%
Ranking	625/788	531/788	264/785	71/762	24/718
Quintil	4	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 244/785

Quintil: 2

Volatilidad: 3,43%

Ranking: 588/785

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122595866

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR