M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,10%
• Ranking 129/778
• Fecha 17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,898788 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.863,31

Fecha: 17/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,10%	3,15%	16,38%	2,17%	10,05%
Categoría	-3,25%	7,69%	7,06%	-8,01%	6,33%
Ranking	129/778	635/776	9/754	12/742	206/711
Quintil	1	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,43%	2,83%	5,09%	30,62%	47,01%
Categoría	-0,60%	-1,56%	1,34%	12,44%	10,96%
Ranking	271/778	20/778	212/777	20/748	11/686
Quintil	2	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 59/777

Quintil: 1

Volatilidad: 4,29%

Ranking: 543/777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122595866

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR