M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H ACC
- % 20252,75%
- Ranking203/795
- Fecha12/08/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 14,994054 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.565,27
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 2,75% | 3,15% | 16,38% | 2,17% |
| Categoría | -2,23% | 7,68% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 203/795 | 646/793 | 13/772 | 12/761 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -0,69% | 1,19% | 5,47% | 22,92% |
| Categoría | 1,00% | 0,00% | 2,13% | 6,94% |
| Ranking | 756/796 | 289/795 | 199/794 | 35/766 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 88/794
Quintil: 1
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 564/794
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2122595866
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
