M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,08%
• Ranking 356/786
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,559519 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.551,28

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-3,08%	-5,28%	7,79%	-2,51%	5,29%
Categoría	-4,36%	7,69%	7,06%	-8,01%	6,33%
Ranking	356/786	783/784	374/761	70/749	384/718
Quintil	3	5	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,31%	-1,69%	-1,20%	-0,79%	10,63%
Categoría	-2,85%	-4,99%	1,44%	5,49%	13,76%
Ranking	278/786	275/786	597/785	493/754	424/671
Quintil	2	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 756/785

Quintil: 5

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 490/785

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122595940

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR