M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,84%
• Ranking 356/779
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,694707 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.535,42

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,84%	-5,28%	7,79%	-2,51%	5,29%
Categoría	-3,36%	7,69%	7,06%	-8,01%	6,33%
Ranking	356/779	776/777	373/754	69/742	378/711
Quintil	3	5	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,19%	1,22%	-2,95%	4,24%	5,90%
Categoría	-0,71%	-1,77%	1,09%	12,20%	11,09%
Ranking	324/779	220/779	630/778	516/748	443/686
Quintil	3	2	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 583/778

Quintil: 4

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 498/778

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122595940

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR