M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H DIS

• % 2025 -3,65%
• Ranking 418/795
• Fecha 18/11/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,497022 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.214,00

Fecha: 18/11/2025

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-3,65%	-5,28%	7,79%	-2,51%
Categoría	-1,93%	7,67%	7,06%	-8,02%
Ranking	418/795	797/798	393/777	78/763
Quintil	3	5	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,24%	-0,54%	-3,86%	-0,62%
Categoría	0,15%	0,40%	-1,08%	11,79%
Ranking	746/798	652/798	584/795	623/767
Quintil	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 648/804

Quintil: 5

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 533/800

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122595940

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR