M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR J-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,29%
• Ranking 372/928
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,249100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.963,31

Fecha: 22/10/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	1,29%	3,85%	7,34%	12,16%	-2,63%
Categoría	1,12%	-1,42%	7,43%	6,98%	-8,10%
Ranking	372/928	239/880	422/854	84/808	85/777
Quintil	3	2	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,01%	-0,33%	2,00%	16,53%	24,48%
Categoría	-0,29%	-1,08%	1,29%	12,67%	6,99%
Ranking	551/948	261/948	344/921	407/842	86/775
Quintil	3	2	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 346/920

Quintil: 2

Volatilidad: 1,58%

Ranking: 915/920

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596245

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR