M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR J-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,63%
• Ranking 379/776
• Fecha 22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,299600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.697,50

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	1,63%	3,85%	7,34%	12,16%	-2,63%
Categoría	2,35%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,03%
Ranking	379/776	206/777	381/775	75/754	83/740
Quintil	3	2	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,48%	1,21%	2,17%	18,87%	25,46%
Categoría	0,27%	1,68%	4,14%	14,11%	9,07%
Ranking	179/776	405/776	486/776	336/753	79/720
Quintil	2	3	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 571/779

Quintil: 4

Volatilidad: 1,47%

Ranking: 770/779

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596245

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR