M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR J-H ACC

• % 2025 3,57%
• Ranking 207/795
• Fecha 17/11/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,013800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.840,30

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	3,57%	7,34%	12,16%	-2,63%
Categoría	-1,81%	7,67%	7,06%	-8,02%
Ranking	207/795	397/798	75/777	83/763
Quintil	2	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,57%	-0,05%	4,50%	26,46%
Categoría	0,27%	0,58%	-0,78%	11,84%
Ranking	309/798	601/798	132/795	51/767
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 157/804

Quintil: 1

Volatilidad: 2,30%

Ranking: 739/800

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596245

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR