M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR J-H ACC

  • % 20252,74%
  • Ranking51/779
  • Fecha11/06/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,893800 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.827,00

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo2,74%7,34%12,16%-2,63%
Categoría-3,35%7,69%7,06%-8,01%
Ranking51/779387/77765/75474/742
Quintil1311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo1,10%1,17%6,21%26,82%
Categoría-1,14%-1,81%1,27%10,39%
Ranking115/779201/779146/77828/748
Quintil1211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 204/778

Quintil: 2

Volatilidad: 2,13%

Ranking: 751/778

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596245

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR