M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR J-H ACC

  • % 20261,29%
  • Ranking372/928
  • Fecha22/10/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,249100 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.963,31

Fecha: 22/10/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo1,29%3,85%7,34%12,16%
Categoría1,12%-1,42%7,43%6,98%
Ranking372/928239/880422/85484/808
Quintil3231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-1,01%-0,33%2,00%16,53%
Categoría-0,29%-1,08%1,29%12,67%
Ranking551/948261/948344/921407/842
Quintil3223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 346/920

Quintil: 2

Volatilidad: 1,58%

Ranking: 915/920

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596245

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR