M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD J ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,89%
• Ranking 486/795
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,113459 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.353,45

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-5,89%	16,05%	9,75%	6,05%	15,05%
Categoría	-2,29%	7,68%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	486/795	54/793	193/772	3/761	9/730
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	1,33%	0,54%	2,20%	19,24%	51,67%
Categoría	1,12%	2,05%	2,26%	7,49%	12,35%
Ranking	235/796	643/795	374/794	84/766	9/709
Quintil	2	5	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 350/794

Quintil: 3

Volatilidad: 10,44%

Ranking: 85/794

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596757

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR