M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD J ACC

• % 2026 5,21%
• Ranking 106/776
• Fecha 30/06/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,897139 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.614,72

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	5,21%	-5,59%	16,05%	9,75%
Categoría	2,45%	-1,40%	7,66%	7,06%
Ranking	106/776	591/777	54/775	201/754
Quintil	1	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,84%	3,24%	7,00%	20,57%
Categoría	1,24%	3,05%	4,47%	14,11%
Ranking	37/776	324/776	225/775	281/752
Quintil	1	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 224/779

Quintil: 2

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 110/779

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596757

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR