M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD J DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,02%
• Ranking 690/931
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 9,828324 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.561,74

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,02%	-12,43%	6,63%	1,64%	1,35%
Categoría	1,93%	-1,42%	7,43%	6,97%	-8,10%
Ranking	690/931	873/888	481/862	721/812	33/781
Quintil	4	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,85%	2,21%	-2,23%	-4,75%	-0,03%
Categoría	-0,33%	1,37%	2,76%	12,88%	8,07%
Ranking	933/951	360/949	788/916	797/833	489/758
Quintil	5	2	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 780/921

Quintil: 5

Volatilidad: 6,03%

Ranking: 99/921

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596831

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR