M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD J DIS
- % 20262,54%
- Ranking319/932
- Fecha01/10/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 10,075766 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.737,01
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 2,54% | -12,43% | 6,63% | 1,64% |
| Categoría | 0,48% | -1,42% | 7,43% | 6,97% |
| Ranking | 319/932 | 870/884 | 479/858 | 719/810 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 2,53% | 0,58% | 1,11% | -8,31% |
| Categoría | -1,09% | -1,85% | 1,03% | 10,21% |
| Ranking | 4/952 | 31/952 | 387/924 | 804/835 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 392/924
Quintil: 3
Volatilidad: 6,51%
Ranking: 104/924
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2122596831
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
