M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD J DIS
- % 20260,00%
- Ranking346/779
- Fecha26/03/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 9,826848 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.816,78
Fecha: 26/03/2026
1 día: 0,57%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,00% | -12,43% | 6,63% | 1,64% |
| Categoría | -0,41% | -1,40% | 7,66% | 7,06% |
| Ranking | 346/779 | 764/777 | 435/775 | 665/754 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 2,18% | 0,42% | -9,66% | -5,89% |
| Categoría | -1,02% | -0,16% | -0,65% | 12,75% |
| Ranking | 6/779 | 303/779 | 765/777 | 722/754 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,24%
Ranking: 769/778
Quintil: 5
Volatilidad: 8,87%
Ranking: 115/778
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2122596831
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
