TIKEHAU SHORT DURATION I-R-DIS-EUR

Gestora: TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT TIKEHAU CAPITAL

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,75%
• Ranking 359/359
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.

Referencia: Euribor 3M + 200 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 87,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17,75

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-3,75%	-0,38%	1,64%	2,69%	-5,52%
Categoría	0,79%	2,48%	4,08%	4,06%	-3,73%
Ranking	359/359	318/349	293/340	286/321	235/307
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,01%	-4,09%	-2,64%	0,17%	-5,82%
Categoría	-0,04%	0,56%	1,55%	10,12%	7,17%
Ranking	113/359	359/359	350/350	325/327	281/287
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 353/354

Quintil: 5

Volatilidad: 4,74%

Ranking: 24/354

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122903359

Fecha de constitución: 14/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 150 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR