TIKEHAU SHORT DURATION I-R-DIS-EUR
- % 2026-3,75%
- Ranking359/359
- Fecha30/07/2026
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.
Referencia:Euribor 3M + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 87,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17,75
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -3,75% | -0,38% | 1,64% | 2,69% |
| Categoría | 0,79% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 359/359 | 318/349 | 293/340 | 286/321 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,01% | -4,09% | -2,64% | 0,17% |
| Categoría | -0,04% | 0,56% | 1,55% | 10,12% |
| Ranking | 113/359 | 359/359 | 350/350 | 325/327 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 353/354
Quintil: 5
Volatilidad: 4,74%
Ranking: 24/354
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2122903359
Fecha de constitución: 14/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 150 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
