Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS DEBT N USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,99%
- Ranking106/385
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia durante un periodo renovable de 3 años, invirtiendo principalmente en valores de deuda de mercados emergentes de acuerdo con la estrategia ESG. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos netos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija invirtiendo, entre otros, en bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda similares con y sin grado de inversión, incluidos los bonos contingentes convertibles (CoCo Bonds), valores respaldados por activos o por hipotecas (ABS/MBS), bonos convertibles y warrants, denominados en divisas fuertes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos (incluidos los cuasi-soberanos) con domicilio, actividad comercial o exposición a mercados emergentes de acuerdo con la estrategia ESG (ambiental, social y de gobernanza) del Gestor de Inversiones.
Referencia:J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,898248 EUR
Patrimonio (miles de euros):596,02
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 4,99% | 0,88% | 13,08% | 7,13% | -15,03% |
| Categoría | 2,26% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 106/385 | 195/374 | 99/348 | 118/325 | 175/304 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 2,07% | 0,70% | 4,16% | 26,58% | 11,43% |
| Categoría | 1,40% | -0,03% | 2,35% | 20,43% | 5,06% |
| Ranking | 60/391 | 137/390 | 118/381 | 73/348 | 96/291 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 112/381
Quintil: 2
Volatilidad: 6,42%
Ranking: 129/381
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2145397563
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
