VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS DEBT N USD CAP
- % 20265,78%
- Ranking42/318
- Fecha22/07/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia durante un periodo renovable de 3 años, invirtiendo principalmente en valores de deuda de mercados emergentes de acuerdo con la estrategia ESG. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos netos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija invirtiendo, entre otros, en bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda similares con y sin grado de inversión, incluidos los bonos contingentes convertibles (CoCo Bonds), valores respaldados por activos o por hipotecas (ABS/MBS), bonos convertibles y warrants, denominados en divisas fuertes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos (incluidos los cuasi-soberanos) con domicilio, actividad comercial o exposición a mercados emergentes de acuerdo con la estrategia ESG (ambiental, social y de gobernanza) del Gestor de Inversiones.
Referencia:J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 109,716919 EUR
Patrimonio (miles de euros):551,13
Fecha: 22/07/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 5,78% | 0,88% | 13,08% | 7,13% |
| Categoría | 3,18% | 2,65% | 9,13% | 5,34% |
| Ranking | 42/318 | 169/316 | 87/309 | 107/291 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -0,10% | 3,51% | 13,09% | 27,36% |
| Categoría | -0,27% | 1,72% | 8,07% | 20,73% |
| Ranking | 105/318 | 46/318 | 45/317 | 66/301 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 42/317
Quintil: 1
Volatilidad: 6,23%
Ranking: 59/317
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2145397563
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
