Informe del fondo de inversión

A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MGMTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20234,79%
  • Ranking592/2265
  • Fecha19/09/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo se gestiona activamente. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. La exposición a Mercados Emergentes a través de fondos se limitará al 30%. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,240500 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.200,35

Fecha: 19/09/2023

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,79%-12,42%···
Categoría2,72%-13,59%9,08%2,19%11,83%
Ranking592/22651165/2182---
Quintil23---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,20%-0,07%4,19%··
Categoría0,63%0,12%-1,82%2,31%4,52%
Ranking1470/22701264/2286452/2233-
Quintil432--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 493/2260

Quintil: 2

Volatilidad: 8,77%

Ranking: 1088/2260

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2153408997

Fecha de constitución: 21/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR