A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,61%
• Ranking 1208/2026
• Fecha 16/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo se gestiona activamente. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. La exposición a Mercados Emergentes a través de fondos se limitará al 30%. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,219200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.166,10

Fecha: 16/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,61%	9,06%	10,31%	10,11%	-12,42%
Categoría	4,43%	5,94%	8,47%	6,07%	-13,70%
Ranking	1208/2026	462/2012	678/1914	419/1863	956/1771
Quintil	3	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,08%	6,42%	12,00%	32,14%	·
Categoría	0,87%	5,51%	10,69%	24,46%	13,01%
Ranking	564/2041	883/2034	952/2011	544/1845
Quintil	2	3	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 905/2065

Quintil: 3

Volatilidad: 6,55%

Ranking: 1422/2065

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2153408997

Fecha de constitución: 21/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR