Informe del fondo de inversión
A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20257,98%
- Ranking553/2045
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo se gestiona activamente. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. La exposición a Mercados Emergentes a través de fondos se limitará al 30%. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,564800 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.514,62
Fecha: 16/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,98% | 10,31% | 10,11% | -12,42% | · |
| Categoría | 5,51% | 8,49% | 6,38% | -13,67% | 9,11% |
| Ranking | 553/2045 | 711/1951 | 450/1905 | 972/1811 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,13% | 1,15% | 6,82% | 31,11% | · |
| Categoría | 1,60% | 2,00% | 5,41% | 18,79% | 15,23% |
| Ranking | 1164/2090 | 1444/2087 | 663/2045 | 401/1901 | |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 500/2054
Quintil: 2
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 1736/2054
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2153408997
Fecha de constitución: 21/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
