A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,62%
• Ranking 1455/2331
• Fecha 11/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo se gestiona activamente. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. La exposición a Mercados Emergentes a través de fondos se limitará al 30%. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,338000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.284,41

Fecha: 11/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	5,62%	9,06%	10,31%	10,11%	-12,42%
Categoría	6,05%	5,79%	8,51%	6,14%	-14,02%
Ranking	1455/2331	476/2223	721/2037	435/1952	1004/1836
Quintil	4	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,22%	2,69%	10,51%	32,33%	·
Categoría	1,58%	3,37%	10,53%	25,64%	12,82%
Ranking	1346/2405	1446/2387	1198/2310	618/1927
Quintil	3	4	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 1132/2352

Quintil: 3

Volatilidad: 6,72%

Ranking: 1538/2352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2153408997

Fecha de constitución: 21/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR