Informe del fondo de inversión

A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,95%
  • Ranking765/2142
  • Fecha11/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo se gestiona activamente. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. La exposición a Mercados Emergentes a través de fondos se limitará al 30%. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,287800 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.243,16

Fecha: 11/06/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,95%10,11%-12,42%··
Categoría4,69%6,32%-13,57%9,08%2,16%
Ranking765/2142480/21081089/2025--
Quintil223--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,69%1,94%10,93%··
Categoría0,20%2,14%7,43%-0,58%11,53%
Ranking892/21761324/2170569/2123-
Quintil342--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 353/2150

Quintil: 1

Volatilidad: 6,93%

Ranking: 1173/2146

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2153408997

Fecha de constitución: 21/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR