A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,12%
• Ranking 1662/2321
• Fecha 03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo se gestiona activamente. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. La exposición a Mercados Emergentes a través de fondos se limitará al 30%. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,045800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.993,53

Fecha: 03/11/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	3,12%	9,06%	10,31%	10,11%	-12,42%
Categoría	5,00%	5,83%	8,54%	6,16%	-14,07%
Ranking	1662/2321	461/2204	710/1998	427/1915	991/1797
Quintil	4	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,47%	-2,06%	4,54%	33,59%	·
Categoría	-0,12%	-0,71%	5,49%	26,00%	10,07%
Ranking	1295/2400	1775/2396	1432/2308	535/1939
Quintil	3	4	4	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 1349/2342

Quintil: 3

Volatilidad: 6,90%

Ranking: 1527/2341

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2153408997

Fecha de constitución: 21/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR