A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP

• % 2026 2,18%
• Ranking 1353/2077
• Fecha 05/05/2026

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Este Subfondo se gestiona activamente. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. La exposición a Mercados Emergentes a través de fondos se limitará al 30%. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,936000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.884,15

Fecha: 05/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,18%	9,06%	10,31%	10,11%
Categoría	2,64%	5,97%	8,48%	6,04%
Ranking	1353/2077	471/2041	695/1945	430/1896
Quintil	4	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,96%	-0,12%	12,62%	32,51%
Categoría	1,98%	0,70%	9,27%	22,36%
Ranking	727/2092	1516/2077	689/2063	456/1896
Quintil	2	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 873/2094

Quintil: 3

Volatilidad: 6,76%

Ranking: 1405/2089

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2153408997

Fecha de constitución: 21/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR