LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (SGD) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,61%
• Ranking 65/314
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 71,549841 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.142,83

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	2,61%	2,62%	12,83%	4,09%	-13,09%
Categoría	1,08%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	65/314	72/309	39/278	36/265	153/246
Quintil	2	2	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,57%	1,61%	5,81%	24,26%	8,18%
Categoría	-0,24%	1,29%	0,55%	3,36%	-1,89%
Ranking	100/314	84/314	22/312	15/274	28/235
Quintil	2	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 22/312

Quintil: 1

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 178/312

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2180905320

Fecha de constitución: 10/06/2020

Divisa: SGD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR