LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (SGD) P CAP

• % 2026 1,86%
• Ranking 58/307
• Fecha 16/09/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 71,022260 EUR

Patrimonio (miles de euros): 864,40

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,86%	2,62%	12,83%	4,09%
Categoría	0,73%	-5,08%	6,29%	-0,49%
Ranking	58/307	72/303	37/272	36/259
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,32%	-0,75%	2,61%	25,66%
Categoría	-0,46%	0,41%	0,75%	3,36%
Ranking	217/307	117/307	70/306	14/261
Quintil	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 20/307

Quintil: 1

Volatilidad: 4,80%

Ranking: 181/307

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2180905320

Fecha de constitución: 10/06/2020

Divisa: SGD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR