Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME X ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,02%
- Ranking500/1571
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA),valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), valores de transferencia de riesgo crediticio (CRT) y hasta el 49 % de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO)..
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,414559 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.094,77
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 5,02% | -5,44% | 14,77% | 7,09% | 4,91% |
| Categoría | 3,59% | 3,76% | 8,74% | 6,30% | -5,82% |
| Ranking | 500/1571 | 1242/1469 | 331/1394 | 415/1230 | 273/1193 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,32% | 1,76% | 6,27% | 14,63% | 34,72% |
| Categoría | 0,17% | 0,87% | 6,22% | 19,32% | 18,18% |
| Ranking | 939/1662 | 451/1651 | 607/1545 | 721/1368 | 272/1174 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 605/1551
Quintil: 2
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 1002/1550
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2196479724
Fecha de constitución: 08/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
