SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME X ACC USD

• % 2026 6,05%
• Ranking 395/1300
• Fecha 21/07/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA),valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), valores de transferencia de riesgo crediticio (CRT) y hasta el 49 % de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO)..

Referencia: JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 119,574269 EUR

Patrimonio (miles de euros): 87.055,69

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	6,05%	-5,44%	14,77%	7,09%
Categoría	3,29%	3,95%	8,62%	6,30%
Ranking	395/1300	1086/1288	307/1283	398/1180
Quintil	2	5	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,86%	4,66%	8,57%	20,79%
Categoría	-0,23%	2,45%	6,80%	20,40%
Ranking	320/1304	298/1308	488/1305	500/1257
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 516/1307

Quintil: 2

Volatilidad: 5,80%

Ranking: 678/1307

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2196479724

Fecha de constitución: 08/07/2020

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000.000,00 EUR