Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB ZH EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,92%
- Ranking163/203
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en renminbi (RMB) (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales emitidos en la República Popular China y Hong Kong. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi onshore u offshore, que se negocian en cualquier mercado regulado de la República Popular China, incluido Hong Kong.
Referencia:Bloomberg China Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 113,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.472,02
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 1,92% | 0,43% | 6,02% | 4,39% | -2,09% |
| Categoría | 5,88% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 163/203 | 27/190 | 142/181 | 8/177 | 66/164 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,40% | 1,13% | 2,71% | 11,36% | 11,17% |
| Categoría | -0,01% | 3,04% | 5,38% | 9,82% | 11,52% |
| Ranking | 27/203 | 155/203 | 154/202 | 84/178 | 53/157 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 158/202
Quintil: 4
Volatilidad: 1,63%
Ranking: 193/202
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2200112832
Fecha de constitución: 28/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
