EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB ZH EUR
- % 20262,18%
- Ranking154/198
- Fecha17/09/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en renminbi (RMB) (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales emitidos en la República Popular China y Hong Kong. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi onshore u offshore, que se negocian en cualquier mercado regulado de la República Popular China, incluido Hong Kong.
Referencia:Bloomberg China Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 114,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.093,95
Fecha: 17/09/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 2,18% | 0,43% | 6,02% | 4,39% |
| Categoría | 7,10% | -6,67% | 10,04% | -1,98% |
| Ranking | 154/198 | 27/185 | 138/177 | 8/173 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | -0,13% | 0,62% | 2,77% | 11,62% |
| Categoría | 1,22% | 2,03% | 8,87% | 9,66% |
| Ranking | 167/198 | 148/198 | 151/197 | 74/167 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 146/197
Quintil: 4
Volatilidad: 1,58%
Ranking: 188/197
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2200112832
Fecha de constitución: 28/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
