MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY V EUR

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,61%
• Ranking 1533/3337
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 192,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 91.049,81

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,63%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,61%	0,83%	25,54%	27,45%	-21,78%
Categoría	13,03%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1533/3337	2193/3130	418/2882	97/2713	1930/2510
Quintil	3	4	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,16%	0,74%	17,06%	48,28%	52,71%
Categoría	1,06%	3,18%	19,87%	53,09%	56,46%
Ranking	1074/3439	2455/3423	1489/3277	942/2733	692/2417
Quintil	2	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 1493/3304

Quintil: 3

Volatilidad: 12,19%

Ranking: 1530/3303

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2225707434

Fecha de constitución: 16/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD