MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY V EUR

• % 2026 11,06%
• Ranking 736/2759
• Fecha 04/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 191,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 85.626,98

Fecha: 04/06/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,06%	0,83%	25,54%	27,45%
Categoría	9,57%	7,15%	21,35%	16,63%
Ranking	736/2759	1862/2736	387/2628	77/2543
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,90%	8,09%	18,47%	52,91%
Categoría	4,89%	8,14%	19,89%	52,93%
Ranking	315/2762	1034/2713	1003/2743	641/2499
Quintil	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 1211/2811

Quintil: 3

Volatilidad: 10,90%

Ranking: 1809/2809

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2225707434

Fecha de constitución: 16/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD