MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY V EUR

• % 2026 2,92%
• Ranking 1525/2776
• Fecha 21/04/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 177,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 85.821,64

Fecha: 21/04/2026

1 día: -0,71%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,92%	0,83%	25,54%	27,45%
Categoría	2,97%	7,14%	21,34%	16,63%
Ranking	1525/2776	1839/2719	389/2618	77/2536
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,00%	1,34%	23,67%	52,63%
Categoría	6,57%	1,76%	26,08%	48,27%
Ranking	1883/2729	1702/2776	1290/2749	500/2519
Quintil	4	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 1385/2781

Quintil: 3

Volatilidad: 10,95%

Ranking: 1837/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2225707434

Fecha de constitución: 16/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD