MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY V EUR
- % 20251,37%
- Ranking548/613
- Fecha01/12/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 173,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.005,33
Fecha: 01/12/2025
1 día: -0,71%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,37% | 25,54% | 27,45% | -21,78% |
| Categoría | 8,40% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 548/613 | 30/599 | 30/587 | 501/553 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,95% | 5,81% | 0,97% | 51,19% |
| Categoría | 0,26% | 3,92% | 5,90% | 34,34% |
| Ranking | 515/614 | 152/614 | 520/612 | 67/584 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 508/612
Quintil: 5
Volatilidad: 14,94%
Ranking: 78/612
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2225707434
Fecha de constitución: 16/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
