Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,89%
- Ranking370/452
- Fecha11/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 66,742104 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.419,80
Fecha: 11/07/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -9,89% | 3,23% | -2,14% | -13,66% | 3,30% |
Categoría | -5,90% | 5,76% | 1,79% | -6,75% | 5,20% |
Ranking | 370/452 | 301/444 | 386/435 | 339/425 | 295/397 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -1,37% | -0,80% | -7,23% | -17,76% | · |
Categoría | -1,01% | 0,19% | -2,28% | -5,34% | -5,39% |
Ranking | 242/453 | 327/452 | 392/450 | 396/426 | |
Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,67%
Ranking: 415/449
Quintil: 5
Volatilidad: 7,57%
Ranking: 282/449
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2229747808
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD